Kassenbuch verstehen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie das Kassenbuch in WEGly aufgebaut ist und wie Sie Einnahmen und Ausgaben erfassen.

Kassenbuch-Übersicht in WEGly

So funktioniert's

Das Kassenbuch ist die zentrale Finanzübersicht Ihrer WEG. Navigieren Sie zu Finanzen in der Seitenleiste.

Überblick oben

Ganz oben sehen Sie 3 Kennzahlen:

Kontostand: Aktueller Saldo aller erfassten Buchungen
Einnahmen (Jahr): Summe aller Einnahmen im aktuellen Geschäftsjahr
Ausgaben (Jahr): Summe aller Ausgaben im aktuellen Geschäftsjahr

Finanzdiagramm

Darunter zeigt ein Diagramm den Verlauf von Einnahmen und Ausgaben. Sie können zwischen Monat, Quartal, Jahr und Zeitraum wählen. Wechseln Sie mit den Tabs zwischen Verlauf und Kategorien.

Transaktionsliste

Unter dem Diagramm sehen Sie alle Buchungen. Jede Transaktion zeigt:

Kategorie (z.B. Hausgeld, Reinigung, Versicherung)
Datum
Beschreibung
Betrag (positiv = Einnahme, negativ = Ausgabe)

Neue Transaktion erfassen

Klicken Sie auf Transaktion erfassen oben rechts.
Füllen Sie folgende Felder aus:
- Typ: Einnahme oder Ausgabe
- Betrag: z.B. 350,00
- Kategorie: Wählen Sie eine der vordefinierten Kategorien
- Datum: Buchungsdatum
- Beschreibung: Kurze Erläuterung, z.B. "Winterdienst Dezember 2024"
Klicken Sie auf Speichern.

Verfügbare Kategorien

Hausgeld, Nebenkosten, Sonderumlage
Instandhaltung, Versicherung, Verwaltung
Energie, Wasser, Reinigung, Garten, Sonstiges

CSV-Export

Klicken Sie auf CSV, um alle Transaktionen als CSV-Datei zu exportieren. Das ist praktisch für die Jahresabrechnung oder die DATEV-Übergabe.

Tipps

Erfassen Sie Buchungen zeitnah. So bleibt der Kontostand immer aktuell.
Nutzen Sie die Kategorie Sonderumlage für außerordentliche Zahlungen. Mehr dazu unter Sonderumlagen verwalten.
Verknüpfen Sie Ausgaben mit Belegen als Nachweis. Mehr dazu unter Beleg verknüpfen.

Häufige Fragen

Kann ich mehrere Konten verwalten? Ja. Das Dropdown Alle Konten oben links ermöglicht die Auswahl verschiedener Konten. Standardmäßig gibt es das Konto Basis.

Wie korrigiere ich eine falsche Buchung? Klicken Sie auf eine Transaktion und dann auf Transaktion bearbeiten. Ändern Sie die Werte und speichern Sie.